万家家享中短债债券型证券投资基金C类(007926)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0407

累计净值:1.1988 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.079亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-23

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
601 142876.580 62639230.750 72.9500 27.0500 27.0500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
402 54547.260 2515701.880 11.4700 88.5300 88.5300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
283 316598.820 45999255.890 51.3400 48.6600 48.6600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22 1159450.680 25262779.250 99.0400 0.9600 0.9600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51 52379.420 1384554.700 51.8300 48.1700 48.1700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
129 76689.630 2727337.070 27.5700 72.4300 72.4300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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