富国泽利纯债债券型证券投资基金(007949)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0848

累计净值:1.1208 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:武磊 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.753亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-03-10

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
253 2062729.840 521539881.450 99.9400 0.0600 0.0600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
268 4588216.500 1229092957.930 99.9600 0.0400 0.0400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
284 7078284.370 2010003828.850 99.9900 0.0100 0.0100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
204 10699631.300 2182630893.720 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
212 930772.690 197228001.940 99.9500 0.0500 0.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
227 441064.280 100000000.000 99.8800 0.1200 0.1200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
276 725826.730 199999000.000 99.8400 0.1600 0.1600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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