九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金A类(008110)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0659

累计净值:1.0659 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘开运,刘源 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.091亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-03-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
139 70774.220 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
146 287330.370 31181985.080 74.3300 25.6700 25.6700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
146 576700.170 71729899.080 85.1900 14.8100 14.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
161 703338.150 99343064.600 87.7300 12.2700 12.2700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199 493515.930 79453654.150 80.9000 19.1000 19.1000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
286 409029.630 83217328.150 71.1400 28.8600 28.8600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
660 194543.810 20191787.470 15.7300 84.2700 84.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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