工银瑞信消费行业股票型证券投资基金A类(008166)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0619

累计净值:1.0619 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玮升 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.483亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 70%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14135 18562.630 27445684.090 10.4600 89.5400 89.5400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15038 18775.420 33571594.210 11.8900 88.1100 88.1100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16257 15513.350 6938.680 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18546 15323.910 6938.680 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24340 13062.580 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33416 14493.680 7071.260 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26476 34566.340 10028174.090 1.1000 98.9000 98.9000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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