华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(008199)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0317

累计净值:1.0317 净值更新日期:2023-05-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.244亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1129 21905.270 10000511.160 40.4400 59.5600 59.5600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1188 20862.210 10000511.160 40.3500 59.6500 59.6500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1278 20172.320 10000511.160 38.7900 61.2100 61.2100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1435 18562.780 10000511.160 37.5400 62.4600 62.4600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1376 20367.560 10000511.160 35.6800 64.3200 64.3200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1131 20477.210 10000511.160 43.1800 56.8200 56.8200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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