交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(008507)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7478

累计净值:0.7478 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:封晴 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.162亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
139144 22146.170 90897404.040 2.9500 97.0500 97.0500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
149572 21929.730 90904471.230 2.7700 97.2300 97.2300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
160571 21480.920 91974942.630 2.6700 97.3300 97.3300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
178096 24074.000 678152886.980 15.8200 84.1800 84.1800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
247873 32322.960 3412077088.550 42.5900 57.4100 57.4100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
922696 7801.810 1703880556.340 23.6700 76.3300 76.3300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
249229 24018.170 7658695.720 0.1300 99.8700 99.8700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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