万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(008553)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9779

累计净值:0.9779 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞,王宝娟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.682亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*X+中债新综合总财富指数收益率*(100-X-10)%+1年期央行定存基准利率*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2314 79018.880 44222157.040 24.1800 75.8200 75.8200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1960 47025.520 10000000.000 10.8500 89.1500 89.1500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1903 48339.770 10000000.000 10.8700 89.1300 89.1300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1864 49162.300 10000000.000 10.9100 89.0900 89.0900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1788 51081.080 10000000.000 10.9500 89.0500 89.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1621 55947.500 10000000.000 11.0300 88.9700 88.9700

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