金信民达纯债债券型发起式证券投资基金A类(008571)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0641

累计净值:1.1741 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨杰,刘雨卉 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.882亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1406 63294.660 73357948.610 82.4318 17.5682 17.5682
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1238 14133.900 5000262.550 28.5766 71.4234 71.4234
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1376 16102.510 5000262.550 22.5700 77.4300 77.4300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1185 9104.840 5000262.550 46.3400 53.6600 53.6600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
275 19774.280 5000262.550 91.9500 8.0500 8.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16 317053.800 5000262.550 98.5700 1.4300 1.4300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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