东海祥苏短债债券型证券投资基金A类(008578)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1163

累计净值:1.1163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邢烨,张浩硕 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:9.964亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-12

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22200 40800.150 169616514.950 18.7300 81.2700 81.2700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13449 34291.070 204323565.980 44.3000 55.7000 55.7000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1788 42406.510 7814937.280 10.3100 89.6900 89.6900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
315 71951.270 21808194.600 96.2200 3.7800 3.7800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
125 12012.120 487764.910 32.4800 67.5200 67.5200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
188 1101587.950 206556345.000 99.7400 0.2600 0.2600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
219 1354358.510 296404072.700 99.9300 0.0700 0.0700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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