华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金(008649)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0129

累计净值:1.0949 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:何子建 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.947亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
251 31851353.990 7994680077.350 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218 17431481.950 3800000000.000 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218 17431478.080 3800000000.000 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218 17431472.110 3800000000.000 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218 17431472.110 3800000000.000 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218 17431469.020 3800000000.000 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218 17431469.020 3800000000.000 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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