交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(008697)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1361

累计净值:1.1361 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蔡铮,刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.740亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*X+中债综合全价指数收益率*(1-X)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7469 57219.240 86318577.800 20.2000 79.8000 79.8000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11543 67779.480 86474732.530 11.0500 88.9500 88.9500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11391 68456.490 86476979.420 11.0900 88.9100 88.9100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11296 68754.030 86479397.940 11.1300 88.8700 88.8700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10828 70231.630 86471681.600 11.3700 88.6300 88.6300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10323 72596.540 84082874.550 11.2200 88.7800 88.7800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9163 69229.740 1244785.820 0.2000 99.8000 99.8000

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