招商添浩纯债债券型证券投资基金A类(008731)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1127

累计净值:1.1127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:滕越 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.310亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
465 3081622.920 1419075542.640 99.0300 0.9700 0.9700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
625 2283160.230 1409901306.480 98.8000 1.2000 1.2000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
439 3241722.320 1409901306.480 99.0700 0.9300 0.9300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
225 6268825.410 1409901306.480 99.9600 0.0400 0.0400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
177 336.100 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
200 618.870 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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