大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(008751)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.0360 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:彭振中 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.996亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款基准利率(税后)*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
487 411252.070 198329204.240 99.0300 0.9700 0.9700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
502 398440.950 198329204.240 99.1600 0.8400 0.8400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
699 569398.410 395683654.610 99.4200 0.5800 0.5800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
921 59244.150 49512707.280 90.7400 9.2600 9.2600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1670 110997.840 178506285.460 96.3000 3.7000 3.7000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2516 96492.800 223448526.240 92.0400 7.9600 7.9600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
755 364246.130 258595925.850 94.0300 5.9700 5.9700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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