招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(008813)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0126

累计净值:1.0534 净值更新日期:2022-01-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.015亿份(2022-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-09

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
228 6603.380 1485736.920 98.6800 1.3200 1.3200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
253 3194693.060 808236907.690 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
270 4810147.270 1298733230.200 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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