嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金A类(008905)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1536

累计净值:1.1536 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.249亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46378 25221.540 107133369.850 9.1600 90.8400 90.8400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12549 24812.020 70524586.880 22.6500 77.3500 77.3500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1219 32760.670 9999001.800 25.0400 74.9600 74.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
689 112818.990 59998000.000 77.1900 22.8100 22.8100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
839 110147.890 59998000.000 64.9200 35.0800 35.0800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1602 119115.560 60992460.990 31.9600 68.0400 68.0400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3759 111700.830 111494125.990 26.5500 73.4500 73.4500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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