泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金A类(009015)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2176

累计净值:1.2176 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姚学康,赵端端 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.467亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债券综合全价指数收益率×85%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1617618 30.500 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1739535 128.260 164775814.000 73.8500 26.1500 26.1500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1689985 155.780 189702845.400 72.0600 27.9400 27.9400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1052823 590.350 544476384.380 87.6000 12.4000 12.4000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5028 132066.300 617309134.690 92.9600 7.0400 7.0400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
561 1111589.500 617309134.690 98.9900 1.0100 1.0100

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