银华港股通精选股票型发起式证券投资基金A类(009017)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8094

累计净值:0.8094 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程桯 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.858亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-01

业绩比较基准: 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7040 12530.580 10000200.020 11.3400 88.6600 88.6600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7871 11693.340 10000200.020 10.8700 89.1300 89.1300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8597 10492.090 10000200.020 11.0900 88.9100 88.9100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9584 9297.340 10000200.020 11.2200 88.7800 88.7800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10444 8935.370 12512834.480 13.4100 86.5900 86.5900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3767 13659.930 14067072.780 27.3400 72.6600 72.6600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1845 15027.130 10969445.190 39.5700 60.4300 60.4300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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