工银瑞信圆兴混合型证券投资基金(009076)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0812

累计净值:1.0812 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:31.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 中证700指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
152500 21573.160 54903286.710 1.6700 98.3300 98.3300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
170426 21822.410 137793349.840 3.7100 96.2900 96.2900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
233742 17543.520 257757712.010 6.2900 93.7100 93.7100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
275169 17323.260 576022392.170 12.0800 87.9200 87.9200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
249806 28606.360 2139185613.560 29.9400 70.0600 70.0600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
68458 65624.190 1760623673.300 39.1900 60.8100 60.8100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15918 77484.170 37005659.090 3.0000 97.0000 97.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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