嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金(009137)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9284

累计净值:0.9284 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:归凯 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.785亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22044 60396.600 5525791.160 0.4200 99.5800 99.5800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25633 60212.540 5525791.160 0.3600 99.6400 99.6400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32463 61453.300 5525791.160 0.2800 99.7200 99.7200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39793 63221.300 11496210.420 0.4600 99.5400 99.5400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39793 63221.300 11496210.420 0.4600 99.5400 99.5400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39792 63222.890 11496210.420 0.4600 99.5400 99.5400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33067 64015.050 10236345.780 0.4800 99.5200 99.5200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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