嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(009179)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1253

累计净值:1.1253 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟,王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.803亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37042 2065.680 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39424 2316.910 10002250.220 10.9500 89.0500 89.0500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43476 2066.650 10002250.220 11.1300 88.8700 88.8700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
61789 1776.960 10002250.220 9.1100 90.8900 90.8900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55309 1228.970 10002250.220 14.7100 85.2900 85.2900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18234 2148.250 10002250.220 25.5300 74.4700 74.4700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2382 14910.680 10002250.220 28.1600 71.8400 71.8400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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