宝盈现代服务业混合型证券投资基金A类(009223)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8389

累计净值:0.8389 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚艺 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.950亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-07-17

业绩比较基准: 中证服务业指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12077 28982.070 11348237.160 3.2400 96.7600 96.7600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13060 31317.120 52542917.010 12.8500 87.1500 87.1500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14108 27274.120 11348237.160 2.9500 97.0500 97.0500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15743 26000.860 11348457.210 2.7700 97.2300 97.2300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16723 28580.420 11535991.800 2.4100 97.5900 97.5900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33273 51711.830 26189247.590 1.5200 98.4800 98.4800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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