天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)C类(009226)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0077

累计净值:1.0077 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:胡超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.792亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-27

业绩比较基准: 95%×中证中美互联网指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12876 6021.060 6927606.510 8.9400 91.0600 91.0600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11391 7303.370 5000000.000 6.0100 93.9900 93.9900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12883 6707.390 5000000.000 5.7900 94.2100 94.2100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9378 5575.880 5000000.000 9.5600 90.4400 90.4400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8071 3845.090 5000000.000 16.1100 83.8900 83.8900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4008 4187.870 5000000.000 29.7900 70.2100 70.2100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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