招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金A类(009377)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1260

累计净值:1.1260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张韵,余芽芳 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.366亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1273354 742.990 9646195.260 1.0200 98.9800 98.9800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1265240 1333.660 15180239.740 0.9000 99.1000 99.1000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1005549 3400.400 8058945.400 0.2400 99.7600 99.7600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
599056 5568.300 8058945.400 0.2400 99.7600 99.7600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14023 87417.170 4907321.130 0.4000 99.6000 99.6000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13049 142151.290 484596.050 0.0300 99.9700 99.9700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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