天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金(009625)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1106 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.294亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-06-03

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1048 223098.260 216881166.140 92.7600 7.2400 7.2400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1257 225850.320 262136248.390 92.3400 7.6600 7.6600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1318 329250.290 423183624.270 97.5200 2.4800 2.4800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
371 1144926.270 423183624.270 99.6300 0.3700 0.3700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
203 2068048.610 418942322.650 99.7900 0.2100 0.2100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
204 5976477.100 1218946267.720 99.9800 0.0200 0.0200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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