工银瑞信健康生活混合型证券投资基金C类(010394)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7360

累计净值:0.7360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭冬寒 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-11-09

业绩比较基准: 55%×中证医药卫生指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9392 33763.820 35693929.340 11.2600 88.7400 88.7400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10227 28530.400 316030.260 0.1100 99.8900 99.8900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11075 27273.820 316030.260 0.1000 99.9000 99.9000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11069 43322.780 188978655.860 39.4100 60.5900 60.5900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10632 21885.680 316801.020 0.1400 99.8600 99.8600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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