中欧睿见混合型证券投资基金A类(010429)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9577

累计净值:0.9577 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.980亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-11-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18091 139123.040 1241517146.290 49.3300 50.6700 50.6700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18122 121399.940 671702993.770 30.5300 69.4700 69.4700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18439 134458.610 921126664.610 37.1500 62.8500 62.8500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17734 102202.960 4344551.390 0.2400 99.7600 99.7600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34204 119054.500 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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