中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(010581)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0334

累计净值:1.0844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于智翔 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.801亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-06-10

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
150 3342806.450 491168489.520 97.9553 2.0447 2.0447
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
135 2988790.090 393674192.940 97.5681 2.4319 2.4319
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
121 8598743.830 1040075009.720 99.9642 0.0358 0.0358
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
93 13306536.240 1237254345.220 99.9795 0.0205 0.0205

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