华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金(010695)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0568

 累计净值：1.1158 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张城源 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.442亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2021-01-26

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12597 67015.610 157567964.340 18.6600 81.3400 81.3400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17162 94872.500 635087842.500 39.0100 60.9900 60.9900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17162 94872.500 635087842.500 39.0100 60.9900 60.9900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17812 103969.220 70002555.560 3.7800 96.2200 96.2200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17812 103969.220 70002555.560 3.7800 96.2200 96.2200

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034