中欧价值成长混合型证券投资基金A类(010723)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6548

 累计净值：0.6548 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王健 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：28.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-12-16

业绩比较基准： 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31445 92897.870 486502.420 0.0200 99.9800 99.9800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33394 92909.330 486502.420 0.0200 99.9800 99.9800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35282 93269.820 2566971.720 0.0800 99.9200 99.9200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37834 93289.000 2566971.720 0.0700 99.9300 99.9300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44479 92895.880 7754616.720 0.1900 99.8100 99.8100

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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