民生加银恒泽债券型证券投资基金(010856)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0945

累计净值:1.0945 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘昊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.570亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2020-12-03

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
214 9612368.330 2057037937.170 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218 7583734.340 1653244950.570 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
222 4482769.670 995165134.830 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
224 4442745.200 995165134.830 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
205 4854514.600 995165105.730 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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