富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金A类(010859)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0217

累计净值:1.0797 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴旅忠 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.391亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中债-0-2年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
225 8568014.650 1927530284.880 99.9900 0.0100 0.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
236 9529308.020 2248550123.500 99.9800 0.0200 0.0200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
234 7179282.570 1679785955.250 99.9900 0.0100 0.0100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
241 7130128.900 1718297469.070 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
162 22205131.860 3597168127.710 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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