交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金A类(010936)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8116

累计净值:0.8746 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘鹏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:36.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1413912 2636.790 135380.310 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1465785 2941.730 39888735.810 0.9300 99.0700 99.0700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1292585 4039.000 40624508.840 0.7800 99.2200 99.2200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
873496 8356.240 5580549.610 0.0800 99.9200 99.9200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
68440 85944.620 5540371.670 0.0900 99.9100 99.9100

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