嘉实价值臻选混合型证券投资基金(011518)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7524

累计净值:0.7524 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.105亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39198 74052.610 9569585.420 0.3300 99.6700 99.6700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42115 74669.700 46847880.610 1.4900 98.5100 98.5100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45287 74961.060 50600378.030 1.4900 98.5100 98.5100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
50472 73434.240 16718051.030 0.4500 99.5500 99.5500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65484 67437.170 16069944.460 0.3600 99.6400 99.6400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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