嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金A类(012533)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8481

累计净值:0.8481 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:42.111亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32055 137044.680 21010820.990 0.4800 99.5200 99.5200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34720 136486.810 28339301.420 0.6000 99.4000 99.4000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39953 135049.050 28635789.110 0.5300 99.4700 99.4700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39810 135251.150 28635789.110 0.5300 99.4700 99.4700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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