富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(012576)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9524

累计净值:0.9524 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:易智泉,张士扬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.833亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-08-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5799 113894.810 30493151.130 4.6200 95.3800 95.3800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6701 113768.180 30012750.000 3.9400 96.0600 96.0600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9167 111378.420 30111956.350 2.9500 97.0500 97.0500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9155 111501.310 30111956.350 2.9500 97.0500 97.0500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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