富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012638)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7500

累计净值:0.7500 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:石婧,王登元 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.851亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80% +中债综合全价指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4076 123886.500 19595336.080 3.8800 96.1200 96.1200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4296 123091.150 19595336.080 3.7100 96.2900 96.2900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4563 121932.290 19595336.080 3.5200 96.4800 96.4800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5075 121723.670 19595336.080 3.1700 96.8300 96.8300

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