嘉实超短债证券投资基金A类(012773)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0527

累计净值:1.1177 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:90.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-24

业绩比较基准: 一年期定期存款年利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42508 316499.460 12139591026.740 90.2300 9.7700 9.7700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29072 296644.200 6819276358.820 79.0700 20.9300 20.9300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5070 1616086.080 7060240652.280 86.1700 13.8300 13.8300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
294 5027793.290 1272751186.220 86.1000 13.9000 13.9000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10 2398602.160 23957976.800 99.8800 0.1200 0.1200

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