富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(012828)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9642

累计净值:0.9642 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.882亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5784 170675.710 30005250.000 3.0400 96.9600 96.9600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6788 174660.280 30005250.000 2.5300 97.4700 97.4700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11029 171398.550 30005250.000 1.5900 98.4100 98.4100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11017 171426.100 30005250.000 1.5900 98.4100 98.4100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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