嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(015861)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0331

累计净值:1.0331 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,陈硕 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:76.041亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-06-09

业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32653 224175.740 367852861.080 5.0300 94.9700 94.9700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20509 237888.330 517760405.840 10.6100 89.3900 89.3900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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