华安安心收益债券型证券投资基金B类(040037)

管理费： 0.650% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9540

 累计净值：1.6850 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周益鸣 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.181亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2012-09-07

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1521 12101.970 1001.350 0.0100 99.9900 99.9900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1578 12919.430 1001.350 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1622 13515.650 1001.350 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1696 13258.810 1001.350 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1694 11812.050 1001.350 0.0100 99.9900 99.9900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1803 13115.840 1001.350 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2011 14168.420 1001.350 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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