嘉实服务增值行业证券投资基金(070006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.9810

累计净值:6.5210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:常蓁,牛歌 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.825亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2004-04-01

业绩比较基准: 沪深300×80%+中债总指数×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25389 7268.200 1817790.940 0.9900 99.0100 99.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25900 7279.060 1831290.200 0.9700 99.0300 99.0300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26476 7255.600 1831290.200 0.9500 99.0500 99.0500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27070 7209.220 1831290.200 0.9400 99.0600 99.0600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28242 7179.800 1851290.200 0.9100 99.0900 99.0900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29774 7380.770 1907637.070 0.8700 99.1300 99.1300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32945 7526.020 1915637.070 0.7700 99.2300 99.2300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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