嘉实策略增长混合型证券投资基金(070011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8880

累计净值:2.1380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱,洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-12-12

业绩比较基准: 25.0%×上海证券交易所国债指数+75.0%×沪深300指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
79670 30074.870 150840405.750 6.3000 93.7000 93.7000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
82029 30191.400 177578876.840 7.1700 92.8300 92.8300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
83893 30066.760 198082698.260 7.8500 92.1500 92.1500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
87235 31731.470 417166897.910 15.0700 84.9300 84.9300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
91338 31991.200 461093177.530 15.7800 84.2200 84.2200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
94254 28152.670 263275758.420 9.9200 90.0800 90.0800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
95618 31941.440 340160297.130 11.1400 88.8600 88.8600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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