嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(070023)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9250

累计净值:1.9250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.390亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-08-01

业绩比较基准: 深证基本面120指数*95% + 银行同业存款利率*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51256 2729.370 289342.740 0.2100 99.7900 99.7900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
54911 2624.100 289343.740 0.2000 99.8000 99.8000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
67996 2300.030 289342.740 0.1900 99.8100 99.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
76407 2157.500 290927.080 0.1800 99.8200 99.8200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
87881 2265.020 290927.080 0.1500 99.8500 99.8500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
109583 3189.450 290927.080 0.0800 99.9200 99.9200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
141295 3694.550 256034.540 0.0500 99.9500 99.9500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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