嘉实信用债券型证券投资基金C类(070026)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1940

累计净值:1.5470 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.664亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-09-14

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6278 54516.530 72604562.910 21.2100 78.7900 78.7900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7756 15103.860 101604562.910 86.7300 13.2700 13.2700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9330 18489.870 150318617.910 87.1400 12.8600 12.8600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12545 13598.800 121749243.470 71.3700 28.6300 28.6300
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5784 57855.660 280823403.420 83.9200 16.0800 16.0800
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4978 16403.210 49722008.960 60.8900 39.1100 39.1100
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5076 18944.350 69054764.840 71.8100 28.1900 28.1900
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5334 15231.080 56160299.040 69.1300 30.8700 30.8700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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