嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(070039)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2476

累计净值:1.2476 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何如,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.785亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-13

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27997 8200.200 95647872.030 41.6600 58.3400 58.3400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28747 9045.480 128339641.640 49.3600 50.6400 50.6400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33907 4321.500 18439977.870 12.5800 87.4200 87.4200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39009 3838.030 27392046.640 18.3000 81.7000 81.7000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36379 3153.110 5607495.160 4.8900 95.1100 95.1100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43016 3202.140 13365154.750 9.7000 90.3000 90.3000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26009 9047.660 138982331.870 59.0600 40.9400 40.9400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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