大成债券投资基金A/B(090002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0431

累计净值:2.3279 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2003-06-12

业绩比较基准: 中国债券总指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34770 30495.110 655707437.520 61.8400 38.1600 38.1600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37993 30042.650 668496986.490 58.5700 41.4300 41.4300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44548 27750.890 707482133.530 57.2300 42.7700 42.7700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51984 24173.000 689414755.850 54.8600 45.1400 45.1400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52286 15633.250 280382505.360 34.3000 65.7000 65.7000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51837 21087.560 465745302.190 42.6100 57.3900 57.3900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47512 28269.820 591660977.190 44.0500 55.9500 55.9500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034