大成精选增值混合型证券投资基金A类(090004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4264

累计净值:3.8474 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-12-15

业绩比较基准: 沪深300指数×75%+中国债券总指数×25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30386 22712.050 1057794.650 0.1500 99.8500 99.8500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30807 22992.540 880064.820 0.1200 99.8800 99.8800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32203 22424.040 880064.820 0.1200 99.8800 99.8800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33122 22162.260 880064.820 0.1200 99.8800 99.8800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39216 20278.410 11348607.350 1.4300 98.5700 98.5700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40268 21319.680 1268898.580 0.1500 99.8500 99.8500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41079 23362.100 1268898.580 0.1300 99.8700 99.8700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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