大成中证红利指数证券投资基金A类(090010)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2270

累计净值:2.3830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李绍,刘淼 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.386亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-02-02

业绩比较基准: 中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
236063 4950.920 81215083.710 6.9500 93.0500 93.0500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
246726 5075.770 132930479.860 10.6100 89.3900 89.3900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
302895 4301.580 125544835.050 9.6400 90.3600 90.3600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
374572 3687.010 117850933.780 8.5300 91.4700 91.4700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
330779 3944.980 98586844.830 7.5600 92.4400 92.4400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
284313 4272.590 42654960.330 3.5100 96.4900 96.4900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
304495 5084.130 145212615.370 9.3800 90.6200 90.6200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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