大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(090021)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0491

 累计净值：1.0491 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾婷婷 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.229亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-09-20

业绩比较基准： 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3652 6645.240 7441004.300 30.6600 69.3400 69.3400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3729 7033.900 7441004.300 28.3700 71.6300 71.6300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3868 7260.630 7441004.300 26.5000 73.5000 73.5000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4134 7868.400 7441004.300 22.8800 77.1200 77.1200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4510 8768.830 9517386.660 24.0700 75.9300 75.9300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4569 9342.510 11984816.580 28.0800 71.9200 71.9200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5020 7537.590 105917.930 0.2800 99.7200 99.7200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5844 10024.680 106524.120 0.1800 99.8200 99.8200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6002 9898.910 106454.400 0.1800 99.8200 99.8200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6002 9898.910 106454.400 0.1800 99.8200 99.8200

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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