大成安汇金融债债券型证券投资基金C类(090023)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0282

累计净值:1.1195 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张俊杰 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.250亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-11-29

业绩比较基准: 中债金融债总财富指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3099 8524.900 39273.510 0.1500 99.8500 99.8500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3113 8226.420 56626.350 0.2200 99.7800 99.7800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3311 7964.840 49458.710 0.1900 99.8100 99.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3486 8027.890 42754.090 0.1500 99.8500 99.8500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3736 8477.690 39337.560 0.1200 99.8800 99.8800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4296 9079.260 41301.040 0.1100 99.8900 99.8900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4855 10739.910 46699.090 0.0900 99.9100 99.9100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5310 11295.910 46699.090 0.0800 99.9200 99.9200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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